カテゴリー: 米国高配当株

配当目的の米国株を40銘柄ほど保有しています。

ほとんどが四半期配当もしくは毎月配当なので、実は3月は入金数が凄く多いんです。(入金数であって入金額ではありません。保有銘柄のほとんどが数万円分の少額なので、、)

基本的に長期保有ですが、唯一売却することがあるとすれば、配当金が大幅に下がったときです。

米国株を始めてまだ半年ですが、ついにその状況を向かえるときが来ました、、

AMCエンターテインメント・ホールディングスは、米国の演劇事業の持株会社。AMCエンターテインメント、アメリカン・マルチシネマなどの子会社や間接子会社を通じ、主に米国の首都圏に位置する劇場でサービスを展開。主に北米で合計4976スクリーンを持つ345映画館の持分を所有し、運営する。カンザス州のリーウッドに本社を置く。

ヤフーファイナンスから引用

アメリカではメジャーな映画館のようですね。

保有銘柄の業種の分散のためエンターテイメント事業の銘柄を組み入れてみようと思い、当時高配当だったAMCを選んだ次第です。

購入当初の2019年秋頃は利回りが8%ほどでした。

四半期配当(入金月は3・6・9・12月)です。

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しかし株価は下がり続け

コロナショックで止めを刺された感じです。

少額のため下がる度に少しずつ買い増していたにも関わらずマイナス55%となっています。

そして

配当金額が前決算の0.2ドルから0.03ドルという大減配！

現在の株価を考えると妥当な配当ですが。保有価格で計算すると利回りが1.4%になってしまいました、、

今後増配する可能性はあると思いますが、劇場や映画館などコロナの影響が直撃しそうな業種のためしばらくは厳しいのかなと。。

今後は

上記理由からAMCは売却する予定です。

そもそも危険を察知して予め売却しとけって話ですよね。。

以前、日産が無配になった記事を書きましたが

個別株の恐ろしさを改めて体感することになりました。日本株も米国株も関係ないですね。

ただ、総資産の2%くらいの購入だったため元々実験的ではありました。
やはり高配当だけで飛び付いたらダメですね(笑)

増配・値上がり益を期待して今から仕込むのはありですが、米国の個別株で利回り3％の現状は微妙です。
同じ下落中の個別株ならコカ・コーラ(KO)のような増配実績がある銘柄の方がいいですね。

今後もコロナショックによる保有銘柄の減配が続くと思われます。

こういった上手くいかなかった事については逐一報告していこうと思います。

その方が読んでいる方のお役に立てると思うので。

以前、会社の先輩が株を始めて、日本マクドナルド(2702)を購入した話をしましたが

そのあと権利日が近いけど下落中だったナカシが勧めたオリックス(8591)も購入されました。

ここ数日、日本株は少し戻してるようで、
上記の銘柄も今のところ騰がったままです。

本当に今から株を始める人が羨ましいです！

やはり不況時は優待が人気の大型株は強いですね。
日経平均が底(と思われる)値から10%騰がってますが大型はそれに連動した動きです。

ナカシも大型株を買いたいのですが資金がありません。

こういうときは、購入単価が安い米国株です。

日本株のマクドナルドやオリックスのようなメジャーな銘柄が欲しいと思い、選んだのがコカ・コーラ(KO)です。

言わずと知れた世界を代表する飲料メーカー。

配当入金月は四半期。(1・4・7・10月)

普段の価格では利回りが3%以下だったので投資対象外でしたが

コロナショックの影響で

ピーク時の60ドルから40ドルまで下落。2010年代前半の価格まで下がってきました。

そのため利回りが4%を超えています。

KOは人気の連続増配株です。

これまで57年間も！増配を続けてきた実績があります。

しかし今回のコロナショックは予想もつかないくらい小売業に影響が出る可能性があります。

なんせ店は閉まってるしイベントもなければコーラの売りようがありません。

減配の可能性は多いにあります。

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上記理由からとりあえず2株のみ購入。(資金がないだけですが、、)

ナカシとしては冒頭に話が出た日本マクドナルドやオリックスのように、増配・配当金維持よりも値上り益の期待もあります。株価が30%下がっているので。

普段はETFの購入が多いですが、株価大幅下落中は値上り益が期待できそうなメジャー銘柄に手を出すのは悪くないと判断しました。

でも簡単には騰がらないと思います。
しかし実績から大幅な減配の可能性も少ないと思うので
基本的には長期保有で気楽に配当をもらいながら様子を見る予定です。

今後もチャンスがあれば、ちまちまとメジャー銘柄に手を出していこうと思います。

ヴェオン(VEON)より配当金をいただきました。

特定口座で40株保有。3.68ドルいただきました。

携帯電話、固定電話、インターネット回線サービス業を営む通信会社です。
本社はオランダ。
イタリア、ロシア、アフリカ、カナダ、アジアなど世界各地で展開中。

ここ数年はチャートが落ち着いていたのですが他の個別株同様コロナショックで大暴落。

この1ヶ月で50%ダウンして1株1.３ドルまで下がっております。

表面利回りはなんとに18％になっています。

ここ数年の配当金・利回りの推移を見ると高い利回りが継続されていますが、今回ここまで価格が下がったのは初めてなので今後の予測はしづらいです。

しかし実績を見る限り利回り5%以上はキープしてくれるのかなと。

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購入当時、1株2.5ドルという買いやすさでした。日本円で300円以下です！

配当月は3月と9月の年2回です。

ナカシの保有銘柄はVEON以外は全て四半期か毎月配当です。モチベーション維持のため入金頻度を増やしたいためです。

しかしVEONは低価格で当時から利回り10%を超えていたため購入しました。

また、ナカシは普段、格安スマホとインターネット回線の販売サポートの仕事をしているため通信サービスという業種に馴染みがありました。
保有銘柄の業種分散に一役買っています。

まとめ

米国株を買っていると数ドルだけ資金が余ることが多いです。
そういったとき超低価格のVEONを1株だけ買ってみるのはアリかもしれません。

1ドル台で高配当は面白いです。

通信サービスは今後も需要があるサービスなので5%以上の利回りは期待したいです。

個人的には割安だと思います。

ヘルメリッチ・アンド・ペイン(HP)より配当金をいただきました。

2019年10月に購入したので配当をいただいたのは今回で2回目です。

特定口座で9株保有。税引後4.6ドルです。

石油・ガス井戸の掘削請負業務を行う。掘削請負業務は米国掘削、海洋掘削及び国際掘削の3つの事業区分により構成されています。

以前投稿したAROCやTRGPと同じエネルギーセクターです。

米国株を始めた頃は利回り6%以上が新鮮で色々手を出していました。

4半期配当で業種をいくつか分けていたらOKって感じで大雑把に買いそろえていましたが

エネルギー関連株は基本的に利回りが高いので他にも何社か保有しています。

現在は27ドルで購入可能。
配当金は4半期になります。入金日は3・6・9・12月です。

ナカシが購入当初も利回り6.5%ほどでしてが、元々下げ基調だった株価はコロナショックでさらに下落し、表面上の利回りは現在9%付近となっております。

ナカシが購入した2020年10月頃から大きく値を下げ評価益マイナス30％超え中です、、


というかコロナショックのせいで保有株ほぼ全てが評価益マイナス状態です。

紹介するのが毎回つらいです、、

ここ10年のチャートを見ても、コロナショックで株価は一番下がっていますが

配当金は増配しております。

ナカシがよく個別株の配当状況確認する際に調べて引用させてもらっているWeb版のインベスティングドットコムの一番古い7年前のデータで見ても増配しています。

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今後は

株価は下がっているので、増配は期待しない方がいいですが、今までの実績的には現状維持か少しの減配、今後利回り6％くらいでがんばってくれるんじゃないかと思っています。

参考程度ですが楽天証券の競合比較データではHPは競合他社と比べて指標や業績の結果から税務の健全性が高い評価を受けております。

基本的に記事にしている以上はオススメ銘柄として紹介しているわけですが、
今回のコロナショックの下落の影響は10年チャートで比べても予想しにくいです。

ただ上記でご紹介した通り、今後も高配当は期待できる銘柄ではありますので少額から分散投資する銘柄のひとつとして検討してみてはどうでしょうか？

ナカシは利回り4％以上なら保有を続ける予定なので観察していただけるとありがたいです。

フォード・モーターより配当金をいただきました。

特定口座で13株保有中。税抜後、計1.41ドルです。

2020年4月　無配が決定したので追記しました、、

言わずと知れたアメリカの大手車メーカーですね。

ナカシは米国株を40銘柄ほど保有していますが、利回りの高さで銘柄を選んでいるので
元々知らない企業が多いです。

そんな中で購入前から知っていた数少ない企業がフォードです。

実はフォードはナカシが初めて買った米国株です。

当時、ETFがあまり頭になかったので個別株ばかり調べていました。

そこで楽天証券の米国株売買ランキングでよく上位にいたフォードが目につきました。

購入した理由はシンプル(単純)です。

現在は株価下落により表面上の利回りが8.6%となっていますが当時は6.5%くらいでした。

今となれば個別株としては利回りがものスゴく高かったわけではないですが、
米国株投資を始めたときは日本株と比べていたので利回り6％を超えていたら輝いて見えました。

利回りの高さと4半期配当(3・6・9・12月入金)と日本円で1000円以下の購入価格ということで複数購入しました。

ここ数年の配当状況を見ると0.15ドルの配当金は続いていますが、、

株価はずっと下がり続けており、、

直近2020年2月の決算も赤字でコロナショック前に20%も下落。

保有株もマイナス20%を超えております。

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今後は

保有数は少ないので現状の下落はあまり気にしてないですが、買い増しはためらいます。

株価下落で表面上の利回りが8%を超えましたが、

ナカシは無配になった日産自動車の件があるのでちょっと怖いです。業績を考えると無配はともかく減配は全然ありえます。

元々、入金が多い月の銘柄のため今のところは買い増さず様子見です。

今のナカシは個別株より下落リスクの少ないETFの購入がメインですが

配当金がキープされれば利回り8%を体験できます。半分になっても4%です。

ナカシは保有を続けるので経過を観察していただけるとありがたいです。

2020年4月　追記　

コロナショックの影響で、減配ではなく無配になりました、、そのため一旦全て売却しました。

SIGより配当金をいただきました。

7株のみ特定口座で保有。税引後1.87ドルです。

宝石や時計などの貴金属の店舗販売している小売業者です。
主に全米で店舗を展開し、英国やプエルトリコなど海外でも出店しています。

ここ数年で株価は下落し続けていましたが

ナカシが購入した2019年の10月頃は前月の好決算で株価が上がり始めたところでした。
好決算が続いて株価は一時30ドルまで上昇。

SIGに関しては米国株の高配当ランキングサイトで偶然見つけ、

底から浮上したようなチャートと1株20ドル以下(当時)という買いやすさと利回り8%(当時)に魅力を感じて購入した次第です。

コロナショックでダウ暴落後の現在は22ドルまで下落していますが

元々下がった状態で購入していたので、現在も購入時より株価が30%以上プラスの状態です。

上がり過ぎたので特に買い増さず、配当生活のため売らずに今に至っています。

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配当状況は、、

• 

最近までずっと株価が下げ基調なのでここ数年の利回りの変動が激しいですが、2018年5月から増配しています。

追記：2020年4月

コロナショックにより株価が3分の1まで大幅下落。無配となりました、、

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今後は

今のところ、これ以上買い増す予定はありません。
むしろ値上がり益があるうちに売った方が良いのか悩んでいます。

あまり思い入れもなく、配当が他の銘柄とかぶる3・6・9・12月入金のためです。

値上がり益が年間の配当金分を超えていて他に購入したい銘柄がある場合は売却はアリかなと。



個別株は購入のタイミングによっては値上がり益も期待できるのが面白いところです。

業種を分散して個別株を買いたい方は候補にしてみてもいいんじゃないでしょうか。

保有中の米国株、プロスペクトキャピタル(PSEC)から配当金をいただきました。

１株0.06ドル、NISAで240株保有中。

海外課税10％を引いて、合計12.96ドルいただきました。

たった6.5ドルほどで購入できます。手数料を入れても日本円で800円以下です。

６年前から大幅に下落してから、ここ2年ほどは株価が安定しています。

現在の利回りは、、11%！

初めてこの銘柄を見たとき

「あれ？利回りおかしくない？ケタ違うでしょ？」と勘違いしましたがホントでした。

まだ数ヶ月ですが、利回り計算10%以上で毎月配当をいただいています。

そう、毎月配当なんです。

過去5年間の配当推移を見る限り、減配なくずっと1株毎月0.06ドル、利回り10%以上をキープしています。

他のBDC銘柄と比べて財務状況は良くありません。

楽天証券ではARCCとHTGCという別のBDC銘柄も購入できます。

利回りはPSECが高いですが財務の健全性を考えるとBDC銘柄を選ぶならARCCかHTGCを購入した方が良いかもしれません。

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まとめ

高配当米国株投資を始めて間もない頃、低価格で毎月配当で利回り10%超えという言葉にテンションが上がり、あまり銘柄情報をよく調べずPSECを大量購入した愚かなナカシです。

現状、総資産の6％相当を保有しているのでこれ以上は買い増す予定はありません。

(実験的とは言え、最近はリスクある高配当な銘柄ばかり紹介しているので、今後はETF等もう少しセーフティな銘柄を案内したいと思う次第です、、)

今のところ毎月高配当が続いていますが、前述したBDC銘柄の制度のことやPSEC自体の財務状況次第で減配どころか無配、株価暴落も考えられます。個別株なので倒産の可能性もあります。

でも、この高配当に魅力を感じた方はいると思います。

なんせ購入価格が安いので実験的に１株くらい保有してみても良いと思います。

ナカシはNISAで購入してしまっているので基本的に保有を続けます。どんな結末を迎えるか観察してもらえるとありがたいです。

目を引く利回りではありますので、今後どんな結果になってもご報告していきたいと思います。

今月の配当金の入金が6000円を超えたので、それを使って銘柄を購入しました。

基本的に配当金の入金があったらすぐにそれを株の購入資金に充てています。

そうすることで10円でも配当金が増えます。

少しずつでも配当を増やすという積み重ねが大事だと思っています。

1株購入。これで合計9株の保有になります。

MOを買い増した理由は

ナカシは保有中の米国株の総額は200万円ほどですが、銘柄数は40種ほどと、かなり分散しています。

その中でまだ保有率が低く、評価損益がマイナスの銘柄の中でチャートが上向いているような動きをしている銘柄がMOでした。

アメリカで有名なタバコメーカーですね。タバコ銘柄は日本のJT(2914)と同じく高配当なので米国株では有名な銘柄です。色んな米国株、配当好きの方がMOをブログで紹介しているのを目にします。

昔は日本株の中でトップクラスの高配当であるJT(2914) を購入したかったのですが、20万円超えという価格のため断念した経緯があります。

そういう意味で45ドルで購入できるアメリカ株様様です。

利回りは7.37％と高配当。

入金月が1・4・7・10月のため貴重です。(3・6・9・12月の銘柄が多いため)

ここ数年、株価はあまり上がっていませんが増配しています。2019年現在で連続増配中のようです。

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まとめ

連続増配銘柄というのは米国株投資家の中では人気ワードです。

連続増配の実績を信じてMOを買い増しました。

ただ、世界的な健康志向の高まりによって今後タバコ市場は読めないところがありますので、保有数は少量でとどめる予定です。

多少減配してもまだまだ利回りは高いので保有を続ける予定です。

タルガリソース(TRGP)から配当金をいただきました。

特定口座で11株。合計7.19ドルです。

従業員1000人ほど。北米の中規模のエネルギー事業の会社です。
天然ガスの収集、圧縮、処理、加工および販売、液化石油ガス、天然ガス液体（NGL）の輸送および販売などのサービスを提供しているようです。

以前からナカシのブログを読んでる方がいたら、すいません。

前回投稿したアーチロック(AROC )とほぼ同じ業種ですね。。

配当金の入金があればできるだけ報告の投稿をしようと思っているのですが、業種がカブってた場合はあまり勉強にならないし紛らわしいので控えようと思います。

でもタルガリソースは紹介します。その理由は

株価はアーチロックほど安くないですが充分な買いやすさですね。日本円で1株4000円ちょっとなので。

株価はここ数年は安定しています。少し緩やかに下がっていますが個別株としては安定している方です。

4半期配当、入金月は2・5・8・11月です。

そして利回りは9.87%

スゴいですね。(1株)4000円だけの資産でもNISA口座なら3カ月に1回90円ほど入ってくる計算です。

米国株の個別株は利回り10%超えがけっこう存在します。でも異常な利回りの銘柄はリスクの高い企業が多いためか日本の証券で取り扱っていないことが多いです。

ナカシ調べでは、このタルガリソースは楽天証券で購入できる米国株の中でトップ10に入る高利回りの銘柄だと思われます。

過去2年間の配当金はずっと0.91ドルをキープしています。株価の下落で利回りが上がっています。

通常、日本株で株価が下がり利回りが高くなると経営が厳しくなるので大体は利回りが6%以下になるよう減配されます。
それがない米国株は株主の利益を優先していると言えます。

追記：2020年4月

コロナショックと原油問題により株価が4分の1まで大幅下落。
1株3.64→0.4と大減配となりました、、

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まとめ

この銘柄はググってもあまり情報がありません。【TRGP 】は個人ブログでの紹介が少ないです。

日本ではマイナーなようですが、楽天証券で取り扱っていて購入できる銘柄です。

エネルギー事業をしている北米の中規模の企業なら、日本のベンチャー企業より安定しているんじゃないかと思います。

こういったあまり知られていない高配当株はお宝株と言ってもいいんじゃないでしょうか？

ナカシの調査不足で企業情報が薄くて申し訳ないですが、高利回りが数年続いている実績は確認出来ます。
超高配当な銘柄なのでテンション上がりますので1株お試しで買ってみてはどうでしょうか？

ナカシは株価が下がっても利回り5%以下になるまでは保有し続ける予定なので、今後どーなるか観察していただけるとありがたいです。

米国株、アーチロック(AROC)から配当金をいただきました。

1株0.145ドル。NISA、特定口座を合わせて15株で2.88ドルです。

アメリカで天然ガスの契約業務を営んでいる会社です。

天然ガスの圧縮、石油と天然ガスの生産、加工、輸送設備の製造など
世界30カ国超で事業を展開しているそうです。

1株8.5ドルほど。日本円で1000円以下で購入できる銘柄は米国株の中でもかなりリーズナブルです。

ここ数年は比較的に株価は安定しています。

利回りは6.8%
10%の外国課税を差し引いても充分な高配当です。

ナカシは銘柄購入の検討材料として利回りと配当がどれくらい安定して続いているか確認しているのですが

ここ2年間の配当推移を見ると
何度か増配しており利回りが6%台に上がっています。
増配前からほとんど4.5%はキープしています。

配当金の入金が2・5・8・11月になります。
米国株は4半期配当だと入金が3・6・9・12月が圧倒的に多いです。
毎月なるべくバランスよく配当金が欲しいため、高配当で入金が少ない月を埋めてくれる銘柄は貴重です。

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今後は

米国株は個別株なら利回り7％を超える銘柄もありますが、安定してそうな業種と入金月のタイミングに惹かれAROCを選んだ次第です。
保有率はナカシの総資産の1.2%程とかなり少ないので下落したら買い増す予定です。

高配当でとても買いやすい価格なので、米国株を分散投資するときの候補として検討してみてはどうでしょうか？