月: 2021年3月

保有中の銘柄による配当金・分配金の報告です。

毎月配当か四半期(3ヶ月毎)配当の銘柄を20銘柄ほど保有しているので毎週入金があります。

下記画像が2021年3月前半に入金があった銘柄です。

合計で56.23ドルいただきました。

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・ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド（HYZD）

1株　0.07ドル
前回(先月)分配額　0.08ドル
利回り　4.95%

保有株数　48株　現在は全て売却
保有時の比率　2.2%
分配金総額　33.3ドル
売却損益　+7,203円（+6.8％）

・アンプリファイ・ハイ・インカムETF（YYY）

1株　0.13ドル
前回(先月)分配額と変更なし
利回り  10%

保有株数　142株(特定とNISA合計)
平均取得単価　16.5ドル(特定とNISA合計)
評価損益　＋6,232円（＋2.4％）

・ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）

1株  0.118ドル
前回(先月)分配額  0.1253ドル
利回り  5.4%

保有株数　30株
平均取得単価　31.16ドル
評価損益　+2,047円（+2.08％）

・ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM）

1株  0.097ドル
前回(先月)分配額  0.0765ドル
利回り  5.8%

保有株数　35株
平均取得単価　22.51ドル
評価損益　+5,870円（+6.88％）

・SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK）

1株  0.1056ドル
前回(先月)分配額  0.09556ドル
利回り  5.64%

保有株数　54株
平均取得単価　27.1686ドル
評価損益　+1,939円（+1.3％）

・iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF)

1株  0.15023ドル
前回(先月)分配額  0.14971ドル
利回り  5.2%

保有株数　30株
平均取得単価　31.16ドル
評価損益　−2,659円（−1.02％）

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)

1株　0.2333ドル
前回(前月)配当額  0.22985ドル
利回り　12.2%

保有株数　76株
平均取得単価　22.433ドル
評価損益　+11,642円（+6.5％）

・グローバルＸ スーパーディビィデンド-世界株式 ETF　(SDIV)

1株　0.0795ドル
前回(前月)配当額　0.075ドル
利回り　7.6%

保有株数　100株
平均取得単価　12.01ドル
評価損益　+27,554円（+21.9％）

・グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET）

1株　0.05ドル
前回(前月)配当額  0.055ドル
利回り　7.18%

保有株数　156株
平均取得単価　8.00ドル
評価損益　+31,445円（+23.65％）

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HYZDはハイイールド債券ETFです。
ハイイールド債券ETFは他に4銘柄の保有があるのでポートフォリオ整理のためHYZDは全て売却しました。

その4銘柄がYYY・EMLC・HYEM・SJNKになります。

全て毎月配当になります。

他の高配当ETFと比べてハイイールド債券ETFの保有が多くなったので4銘柄とも数ヶ月買い増していません。
そのためコロナショック後は含み損が続いていましたが、最近の株高でようやくプラスに転じました。

上記が現在の比率です。

一時40％近くありましたが他の高配当銘柄の株価上昇によりハイイールド債券の割合は減ってきました。

ただ他の高配当銘柄と比べて決して利回りが高いわけでもなく、暴落耐性も弱いので買い増しは消極的です。
現状維持で様子見です。

PFFは2020年明けにNISA口座で一気に買い付けてから買い増してないのでコロナショック後からずっと含み損を抱えています。

債券の性質があるのと金融セクターの比率が多かったのでコロナショック後の株価の戻りが少なかったです。

投資額が多いのでしばらく買い増す予定はありません。
配当自体は安定しているので今後も保有は継続します。

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QYLD・SDIV・SRETはグローバルX社のETFです。
日本の証券では販売を始めてまだ1年程です。

こちらも毎月配当です。
最近の株高で含み益があります。
特にSDIVとSRETは20％超えという予想外の含み益があります。
分配額も安定しています。

定期的に買い付けていたので総投資額における保有比率が4％程になりました。
今後の買い付けは下落局面のみに限定します。

今回分配があった銘柄は全て長期保有中で毎月配当の高配当ETFです。
私の配当生活のレギュラーとして活躍してくれています。

配当がメインなので株価はあまり気にしないようにしていますが、それでも上がると嬉しいものです。

いつ暴落するかわかりませんが、毎月分配なのでそれなりに元を取れているかと思っています。

高配当株の保有率は1銘柄５％まで

このマイルールを徹底して今後も高配当投資を継続します

2021年3月現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。

現在の総投資額は415万円です。

先月まで評価損益の％も一緒に表記していましたが、最近は配当金や売買銘柄の記事などでも運用状況を公開しているので今月から割愛させていただきます。

先月より2銘柄減ったので23銘柄になりました。
VOOやVTなどインデックス投資系のETFの割合を増やしました。

下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。

下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は415万円です。

例：10％なら41.5万

・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 11% 

・バンガード・S&P500　ETF (VOO)　6.5%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　6.4%

・プロスペクトキャピタル （PSEC） 6.3%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   6.2% 

・上場新興国債券(1566)   6.2%

・iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF)　6.1% 

・アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY） 6%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　5.8%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4.4%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.1%

・SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK） 3.8%

・グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET） 3.8%

・グローバルＸ スーパーディビィデンド-世界株式 ETF (SDIV)　3.7%

・ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）3.3%

・エイリス・キャピタル（ARCC） 2.7%

・ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）2.5%

・ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM） 2.4%

・ＡＴ＆Ｔ （T） 2.2%

・ペッパーフードーサービス(3053)　2%

・中村超硬 (6166)  1.8%

・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） 1.5%

・アルトリア・グループ （MO)　1.3%

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日本株は個別株とETFを合わせて先月は13.6%ありましたが、売却したので
ついに10％となりました。

米国株は個別株扱いにしているBDC銘柄の買い増し、
米国ETFはインデックス投資系を買い増しているので、それぞれ割合が増加しました。

米国株の保有が90％になりました。
もう完全に米国株投資家ですね。

私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。
なのでVYMはぎりぎりインデックス投資用銘柄の扱いにしています。

該当するのがVYM・VOO・QQQ・VT・VONGです。

性質としてSPYDもインデックス投資用銘柄にしても良いのですが、私としては利回り5％超えの高配当銘柄として買い付けたのが最初の動機のため敢えて外しています。

インデックス投資銘柄の割合は
前月から26.1→29%と上昇しました。

30％まで増やす予定です。

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高配当銘柄をジャンル別で分けてみました。
ポートフォリオ整理のためハイイールド債券の銘柄を売却したので少しバランスが良くなってききました。
ただ、高配当銘柄の時点で下落リスクがあるのでポートフォリオは好みで良い気がします。
バランスなんてあまり意味はないかもしれません。

2020年の年明けにNISA口座で大量買いしてしばらく保有率上位だった高配当銘柄の
上場新興国債券ETF(1566)とPFFに
ついにインデックス投資ETFのVOO・QQQ・VTの保有比率が追いついて来ました。

地道な買い増しと株価が上昇したおかげです。

ようやくバランスが良いと言えるポートフォリオになってきたかなと思います。
（まだまだ高配当銘柄が多いですが）

さらに完全にインデックス投資である投資信託のつみたてNISAとiDeCoの保有率が上昇し続ける予定なので（自動積立20年コースのため）

もうインデックス投資と高配当投資の比率は細かく考えなくていいかもしれません。

資産を増やしたいか、配当金を増やしたいか割合の好みといいますか。

そのあたりは自分の中ではっきりしていないので、運用を続けながらスタイルを構築していこうと思います。