保有銘柄は全て配当金or分配金or貸株金利が入るインカムゲイン投資銘柄です。
保有銘柄のほとんどの入金が年4回の四半期および毎月入金です。
特に米国株は同じ月の入金でも銘柄によってタイミングが違うので
ほぼ毎週何かしらの入金があります。(数千円ですが)
そんな感じで細々と配当生活を送っています。
基本的に配当金、分配金は再投資しています。
8月後半に売買した銘柄をまとめました。
売付
ウィリアムズカンパニー (WMB) 14株
買付
バンガード・S&P500 ETF (VOO) 2株
インベスコQQQ 信託シリーズ１(QQQ) 1株
ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC） 2株
ヴァンエック・ベクトル新興国ハイイールド債券ETF (HYEM) 5株
ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）5株
プロスペクト・キャピタル (PSEC) 20株
エイリス・キャピタル（ARCC）8株
ザックスMLP 高配当ETF (ZMLP) 1株
ブリティッシュ・アメリカンタバコ (BTI) 1株
センチュリーリンク (CTL) 9株
以下に保有比率という言葉をよく使用しますが、各銘柄の総額が総資産に対して何%かを表しています。
例：総資産300万で、ある保有銘柄の総額が30万なら保有比率は10%
ウィリアムズカンパニー (WMB)
保有比率 1%
利回り 7%
評価損益 マイナス10%
エネルギー関連の個別株。
コロナショックからある程度株価は戻ってきましたが、エネルギー関連の今後の業績はまだまだ不安定だと思います。
保有比率が少なく、そこまで利回りが高いわけでもないので全て売却しました。
3000円程の売却損でした。
バンガード・S&P500 ETF (VOO)
保有比率 2%
利回り 1.7%
評価損益 プラス2.5%
インベスコQQQ 信託シリーズ１(QQQ)
保有比率 1%
利回り 0.5%
評価損益 プラス2.5%
配当ではなく資産減少および株価上昇のキャピタルゲイン目的の買付です。
今回はWMBを売却したので、その資金で両銘柄とも買い付けましたが
株価が高いので基本的にはVOOとQQQどちらか月1株だけ買付。
資金に余裕があったらもう1株と、少しずつ買い増していく予定です。
ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）
保有比率 3%
利回り 6%
評価損益 マイナス1%
ヴァンエック・ベクトル新興国ハイイールド債券ETF (HYEM)
保有比率 2.4%
利回り 5.7%
評価損益 プラス1%
EMLC・HYEMは分配利回りが高く、毎月分配が魅力の債券ETFです。
毎月配当銘柄はある程度保有していたいので保有比率が5%を超えるまでは淡々と買い増していきます。
ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）
保有比率 2%
利回り 11%
評価損益 マイナス2.3%
プロスペクト・キャピタル (PSEC)
保有比率 5.8%
利回り 17%
評価損益 マイナス16%
エイリス・キャピタル（ARCC）
保有比率 2%
利回り 11%
評価損益 マイナス10%
ザックスMLP 高配当ETF (ZMLP)
保有比率 3%
利回り 19%
評価損益 マイナス21%
BDC・MLP銘柄です。
非常に高配当で上記4銘柄の平均利回りは現在10%を超えています。
（評価損益の平均もマイナス10％を超えていますが、、）
VOO・QQQ・債券ETFと比べて株価下落リスクが高いので保有比率は5%以下にしたいですがPSECが8%ありますね、、
PSECだけ唯一毎月配当なんです。
株価も安く、利回り12%超えの超高配当ですが、株価の大幅上昇は見込めない銘柄なのでしばらく買い控えます。
ブリティッシュ・アメリカンタバコ (BTI)
保有比率 1.4%
利回り 7.7%
評価損益 マイナス3.5%
高配当で減配率が少ないタバコ銘柄です。
配当が少ない2・5・8・11月配当銘柄で保有数が少なかったので買い増し。
しかし株価は下落傾向なのでそろそろ買い控えます。
センチュリーリンク (CTL)
保有比率 0.9%
利回り 9%
評価損益 マイナス12%
コロナショック前に買い付けて、そのまま買い増してなかったのでマイナス幅が大きいです。
米国株投資を始めた頃に利回りに釣られて買い付けた銘柄です。
個別株で配当金が多い3・6・9・12月配当なのであまり重要視せずしばらく放置していました。
しかし少しずつ株価は回復し、私が好きなハイテク産業ではあるので久しぶりに買い増し。
利回り9%の高配当です。
大幅減配がなければ保有を続けます。
まとめ
8月前半の売買状況のまとめで
① 株価安定重視のVYM・SPYD
② 毎月入金の銘柄など分配金を幅広く得るための債券ETF
③ 入金が少ない月をフォローするための個別銘柄
上記3パターンの買付を続けるみたいなことを言ってましたが
VOO・QQQを追加して①を強化した感じです。
今のところVYM・SPYD・VOO・QQQ合計で保有比率は16％です。
この4銘柄なら合計30％にしても問題ないと思うので少しずつ保有比率を増やしていきます。
同時に高配当銘柄と債券ETFの買い付けも続けます。
総資産と配当金の両方の上昇を目指せるバランス良いポートフォリオの作成を試行錯誤していく次第です。
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