2021年5月中旬現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。
現在の総投資額は約470万円です。
(内訳は株式＋つみたてNISA投信が458万、iDeCoの投信が12万)
つみたてNISAで自動買付している投資信託もグラフに組み入れています。
先月よりMO、SJNK、中村超硬の3銘柄売却したので21銘柄になりました。
現在は米国株17、日本株2、投資信託2です。
ようやく株式が20銘柄以下になってポートフォリオがスッキリしてきました。
グラフが字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。(iDeCo投資額は除く)
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 11.2%
・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) 8.5%
・バンガード・S&P500 ETF (VOO) 8.2%
・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 7.7%
・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ) 7.7%
・プロスペクトキャピタル （PSEC） 6.5%
・上場新興国債券(1566) 5.9%
・アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY） 5.8%
・iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF) 5.7%
・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 4.8%
・バンガードラッセル1000グロース株ETF (VONG) 3.8%
・グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET） 3.7%
・ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）3.7%
・グローバルＸ スーパーディビィデンド-世界株式 ETF (SDIV) 3.6%
・エイリス・キャピタル（ARCC） 3.3%
・ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）2.3%
・ＡＴ＆Ｔ （T） 2.1%
・ペッパーフードーサービス(3053) 1.9%
・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） 1.6%
・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) 1%
・eMAXIS Slim 全世界株式 1%
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保有銘柄の構成比率
前月比
米国ETF 72.4→72.9%
米国個別株 17.8→17.3%
日本株 9.8→7.8%
投資信託 1.6→2％
数少ない日本株を1銘柄売却したので割合が減り、米国ETFと投資信託が増加。
高配当とインデックス投資用銘柄の割合
私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。
該当するのがVYM・VOO・QQQ・VT・VONGと投資信託のeMAXIS Slimです。
性質的にSPYDもインデックス投資用銘柄にしても良いと思いますが
私としては利回り5％超えの高配当銘柄として買い付けたのが最初の動機のため敢えて外しています。
保有の比率としてはまだまだ高配当銘柄が多いですが
最近の買い付け比率と株価の上昇率がインデックス投資銘柄の方が高いので
インデックスが前月から32.4⇨37.9%とかなり上昇しました。
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高配当銘柄のジャンル別比率
高配当銘柄をジャンル別で分けてみました。
株価があまり上がらず今となっては配当利回りが高くないハイイールド債券のSJNKを売却。
私の中ではグラフの通り高配当銘柄のポートフォリオのバランスが良くなっています。
今後は、しばらく買い控えていたSPYDとARCCを買い増していこうと思っています。
iDeCoポートフォリオ
楽天証券では(おそらく別の証券も)iDeCoは株式とつみたてNISAの投資信託とは別に資産額が表示されます。
60歳まで引き出せない特殊性があるので独立した存在となっています。
なのでiDeCoで買い付けた銘柄は、株式とつみたてNISAの投信とは割合を合算せず別個で紹介します。
・楽天全米株式インデックスファンド
・楽天全世界株式インデックスファンド
・たわらノーロード先進国株式
iDeCoについては上記3ファンドを自動買付しています。
買い付け始めて5ヶ月になります。
投資額約12万円すべてインデックス投資ファンドです。
トータルで約6％の評価益があります。
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