カテゴリー: ポートフォリオ

前回、先月分の資産状況と配当金額を報告しました。

今月も2020年8月上旬現在の保有銘柄の総資産額に対する比率をざっくりですが報告してみたいと思います。

投資ブログを参考にするときは、その方の保有銘柄が気になるのでポートフォリオを紹介している記事をよく見ます。
なので当ブログでもさらけ出してみたいと思います。

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全部で31銘柄あります。

現在の総資産は290万ほどです。

下記の%は総資産に対する保有比率になります。

SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 11%

上場新興国債券(1566) 9.1%

iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF) 8.1%

アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY） 7.7%

中村超硬(6166) 6.4%

プロスペクト・キャピタル （PSEC） 5.8%

農業総合研究所(3541) 4.7%

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK） 5.1%

ベルトラ(7048) 4.2%

テリロジー(3356) 3.8%

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド（HYZD） 3.5%

Direxion ザックス MLP 高配当ETF（ZMLP） 3%

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG） 2.8%

ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC） 2.4%

グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET） 2.3%

ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM） 2.1%

ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）2.1%

SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF（RWX） 1.7%

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF（EMB）1.7%

アルトリア・グループ （MO)　1.7%

ＡＴ＆Ｔ （T）1.6%

ペッパーフードーサービス　(3053)　1.5%

ウィリアムズ・カンパニーズ（WMB） 1.1%

iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF（IFGL）1%

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） 1.1%

バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　0.9%

アーチロック（AROC）0.9%

エイリス・キャピタル（ARCC） 0.8%

アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM） 0.7%

ベクター・グループ（VGR） 0.6%

センチュリーリンク（CTL） 0.6%

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保有株価の合計の評価損益は現在マイナス10%程になります。
1ヶ月前はマイナス12％でした。
毎月買い増しているので評価損益自体は少しずつですが改善しています。

先月と変わらずSPYDがトップです。

株価があまり上昇していないので配当利回りは6%と依然として高配当です。
保有比率15%を超えるまではまだまだ買い増していきます。

新興国債券(1566)以外の日本株の中村超硬、農業総合研究所、テリロジー、ベルトラは貸株金利目的です。

楽天証券の現在の金利は

中村超硬　6%
農業総合研究所　7%
テリロジー　6%
ベルトラ　13%
ペッパーフードサービス　9%

と超高金利。
合計の保有比率は20%ほどてす。
この5銘柄で毎月金利が3000円以上つきます。

しかし評価損益は

中村超硬　マイナス3%
農業総合研究所　マイナス23%
テリロジー　プラス4%
ベルトラ　マイナス30%
ペッパーフードサービス　マイナス16%

と評価損が多く、総額マイナス10万円くらいです。

特にベルトラがヒドイですね。
金利に釣られたとはいえ、トラベル関連の銘柄を買い付けるのが早過ぎました。
コロナ第2波で最近は第1波時の底値付近まで下落。
金利自体は超高いのでしばらく放置です。

このように貸株金利銘柄は下落率が非常に高いので、現在の保有比率20％から、今後は10%以下にする予定です。
個人的に面白いインカムゲインと思っていますが、お世辞にもオススメできる投資ではないので、少しずつフェードアウトしていこうと思います。。

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貸株金利とは逆に、利回りはそこそこだけど下落の可能性が低く値上がり益も期待できそうな銘柄として買付を始めたのが米国ETFのVYMです。

今後、毎月必ず1株は買い付けるようにします。

下落率が高い個別株を10%減らして、優良ETFを10%増やせば、資産の減少をかなり抑えることができると思います。

それ以外は引き続きSPYDと保有中のハイイールド債券ETFのバランス良く買い増す予定です。

また、減配して利回りが低かった個別株をいくつか売却したので、総保有銘柄数が33→31に減少。
少しすっきりしました。

米国株を始めたときは色んな業種に手を出して一時40銘柄あったので、かなり整理しましたが、まだ多いと感じます。

性質的にかぶっているETFが多いので正直20銘柄くらいに絞ることはできます。

ただ保有中の銘柄はVYM以外は全て4%以上の利回りのインカムゲインを得られています。

売るにも手数料がかかるので、大幅減配もしくは減配してしばらく復配しなさそうな銘柄以外は継続保有する予定です。

ポートフォリオはバランスが重要なので保有比率の確認は記事を作成している自分が一番勉強になっています(笑)
資産の推移や投資手法を見つめ直す良いきっかけになるので。

1ヶ月単位では正直大した変化はありません。
しかし記録を積み重ねていくことが大事だと思うので今後もポートフォリオをご報告していこうと思います。

どーもナカシです。

前回、先月分の資産状況と配当金額を報告しました。

今月も2020年7月上旬現在の保有銘柄の総資産額に対する比率をざっくりですが報告してみたいと思います。

投資ブログを参考にするときは、その方の保有銘柄が気になるのでポートフォリオを紹介している記事をよく見ます。
なのでナカシもさらけ出してみたいと思います。

33銘柄あります。
かなり多いですがお付き合い下さいm(__)m

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総資産は280万ほどです。

下記の%は総資産に対する保有比率になります。

SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 10.4%

上場新興国債券(1566) 9.5%

iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF)  8.3%

アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY） 7%

中村超硬(6166) 6.2%

プロスペクト・キャピタル （PSEC） 5.8%

ベルトラ(7048) 5.3%

農業総合研究所(3541) 5.2%

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK） 5.1%

テリロジー(3356) 4.2%

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド（HYZD） 3.2%

Direxion ザックス MLP 高配当ETF（ZMLP） 2.9%

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG） 2.9%

ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM） 2.2%

ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC） 2.2%

グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET） 2%

SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF（RWX） 1.8%

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF（EMB）1.7%

アルトリア・グループ （MO)　1.7%

タルガリソース（TRGP） 1.6%

ＡＴ＆Ｔ （T）1.6%

ウィリアムズ・カンパニーズ（WMB） 1.1%

iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF（IFGL）1%

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） 1.1%

エイリス・キャピタル（ARCC）0.9%

アーチロック（AROC）0.9%

ヘルメリッチ・アンド・ペイン（HP） 0.8%

ベクター・グループ（VGR）0.7%

ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）0.8%

アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM） 0.6%

センチュリーリンク（CTL）0.6%

コカ・コーラ（KO） 0.4%

ヴェオン（VEON） 0.3%

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このポートフォリオでコロナショックで総資産は一時40%下落。
今月になってマイナス12%まで持ち直しています。


先月と変わらずSPYDがトップです。
6月が権利月だったため引き続き買い増していました。

しかし株価が下がったため比率が前月より0.1%減っています。

株価が上昇していないということは配当利回りが高い状態のままなので(減配の可能性はありますが)SPYDはまだまだ買い増していきます。

新興国債券以外の日本株の中村超硬、農業総合研究所、テリロジー、ベルトラは貸株金利目的です。

楽天証券の現在の金利は

中村超硬　8%
農業総合研究所　7%
テリロジー　8%
ベルトラ　12%

と高金利。
合計で58万円ほどと保有比率の21%ほどてす。
この4銘柄で毎月金利が3000円以上つきます。

ただ株価が下落する可能性が非常に高いのでこれ貸株金利銘柄の保有比率は大体20％以内にしています。

上場新興国債券(1566)は全てNISAで保有。保有比率も高いので今年はもう買い増しません。

引き続きSPYDと評価損になっている保有中のハイイールド債券ETFの買い増しをメインにしていきます。　

日本株と米国株を合わせて33銘柄も保有しています。
米国株を始めたときは色んな業種に手を出して一時40銘柄あったので、かなり整理しましたが、まだ多いと感じます。
なので業種や入金月が被っている銘柄をもう少し売却してトータル30以下に収めていきたいです。

どーもナカシです。

前回、先月分の資産状況と配当金額をご報告しました。

今回は2020年6月上旬現在の保有銘柄の総資産額に対する比率をざっくりですが報告してみたいと思います。

先月は数が多いと思って、保有比率2%以下の銘柄は載せなかったのですが

先月までで保有銘柄をほぼ全てご紹介したので今回は保有銘柄を全て表記しました。


投資ブログを参考にするときは、その方の保有銘柄が気になるのでポートフォリオを紹介している記事をよく見ます。
なのでナカシもさらけ出してみたいと思います。

34銘柄あります。
かなり多いですがお付き合い下さいm(__)m

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現在の総資産は280万ほどです。
下記の%は総資産に対する保有比率になります。

SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 10.5%

上場新興国債券(1566)　9.8%

iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF) 8.3%

中村超硬(6166)　7%

農業総合研究所(3541)　7%

アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY）7%

プロスペクト・キャピタル （PSEC）6%

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK）5%

テリロジー(3356) 　4.5%

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド（HYZD）4%

Direxion ザックス MLP 高配当ETF（ZMLP）3%

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG）3%

東京個別指導学院(4745)　2.3%

ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM）2.2%

ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）2.2%

SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF（RWX）1.8%

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF（EMB） 1.7%

アルトリア・グループ （MO)　1.7%

タルガリソース（TRGP）1.6%

ＡＴ＆Ｔ （T）1.2%

ウィリアムズ・カンパニーズ（WMB）1.1%

iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF（IFGL）1%

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）0.9%

エイリス・キャピタル（ARCC）0.9%

アーチロック（AROC）0.9%

オキシデンタル・ペトロリアム（OXY）0.8%

ヘルメリッチ・アンド・ペイン（HP）0.8%

ベクター・グループ（VGR）0.8%

ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）0.6%

アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）0.6%

センチュリーリンク（CTL）0.6%

グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET）0.6%

コカ・コーラ（KO）0.4%

ヴェオン（VEON）0.2%

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先月は比率9%だったSPYDがついにトップになりました。
今月が権利月のため多めに買い増していました。

先月10%だった中村超硬ですが、リスクある貸株金利銘柄を少し減らしたかったので100株売ってSPYDを買い増しました。

それでも10.5%なのでSPYDはもう少し増やしてもアリかと思っています。

米国株の保有比率上位は全てETFです。
ETFの比率は日本ETF株も含めて70％ほどです。

高配当のハイイールド債券ETFが多いですがそれでも個別株よりは安全だと思っています。

そのため米国の個別株の保有比率は全て2%以下にしています。

このポートフォリオでコロナショックで総資産は一時マイナス40%まで下落。
しかし今月になってマイナス12%まで持ち直しています。

日本株の中村超硬、農業総合研究所、テリロジーは貸株金利目的です。

現在の利息は

中村超硬　10%
農業総合研究所　7%
テリロジー　10%

と高金利。
合計で52万円ほどですが、この3銘柄で毎月金利が3000円以上付く計算です。

保有比率2位の上場新興国債券(1566)は全てNISAで保有しているので今年はもう買い増しません。

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今後は

貸株金利銘柄を売ってSPYDを買い増したので少しリスクヘッジできたと思いたいです。

先月分のポートフォリオ公開記事で「利回りが低くてもSPYDクラスの安定型のETFを組み込んでいきたい」なんてコメントしていましたが

結局、評価損になっている保有中のハイイールド債券ETFの買い増しばかりでしたが
減配しなかった債券ETFが多かったのでそちらを優先しました。
　

保有銘柄数が多いので少し銘柄数を減らしてから新しい銘柄に手を出そうかと思います。

どーもナカシです。

前回、先月分の資産状況と配当金額を報告しました。

今回は保有銘柄の総資産額に対する比率をざっくり確認してみたいと思います。


総資産は現在250万円ほどです。
各銘柄の金額は載せずシンプルに比率のみ表記しました。


比率の高い順です。

上場新興国債券(1566) 10%

中村超硬(6166) 10%

iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF)　9%

SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 9%

農業総合研究所(3541) 7%

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF（SJNK）6%

アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY）6%

プロスペクト・キャピタル （PSEC）4%

テリロジー(3356)　3.5%

Direxion ザックス MLP 高配当ETF（ZMLP）3%

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF（HYG）3%

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド（HZND）2.5%

ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF（HYEM）2%

以上の合計で75%
総資産の4分の3となります。

残りの25%、比率2%以下の個別株とETFが計20銘柄ほどありますが、
まだ紹介していない銘柄も多く、金額的に体勢に影響はないので今回は省きます。
(何より全部載せるとメチャ長文になるので、、)

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最大10%なので比率だけ見るとかなり分散してます。

総資産の7割が米国株ため分散しやすいです。
ちなみに米国の個別株は全て2%以下です。

銘柄の性質が似ていて少し意味なく分散しているところはありますが
ここまで分散した自分を褒めたいです(笑)


なぜかというと

ナカシはキャピタルゲイン投資をしていた2年前、
当時人気だった仮想通貨銘柄を総資産の70%も保有するという狂ったポートフォリオを組んでいた時期がありました。
他も全て日本の個別株で固めて分散自体が出来ていませんでした。
(当然上手くいかず100万円以上の損切り。インカムゲイン投資に転向するきっかけとなりました)

日本株ではナカシの投資額的に少額分散が難しかったのと視野が狭かったことが原因でポートフォリオが偏っていました。

米国株を取り入れてようやくここまで分散できました。

このポートフォリオでコロナショックピーク時の総資産は40%下落。
現在はマイナス20%まで持ち直しています。


コロナショック後はETF率を60→70%ほど上げました。



上場新興国債券(1566) は全てNISAで保有しているETFです。

それ以外の日本株の中村超硬、農業総合研究所、テリロジーは貸株金利目的です。

現在の利息は

中村超硬　10%
農業総合研究所　7%
テリロジー　10%

と高金利。
この3銘柄合計額52万円ほどで、毎月3000円以上の金利が付きます。

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数字的な分散は出来ていると思いますが、、

まず貸株金利銘柄は株価変動が激しい新興株です。(値上がり益も期待できますが)
現在は平均で損益マイナス20%となっています。

金利も毎週見直され不安定です。いきなり金利半額とかあります。
そのため、これ以上の購入予定はありません。

ETFの保有は多いですが、高利回りの銘柄ばかり手を出しているので、ETFとしてはリスクが高いハイイールド債券が多いです。

なのでSPYDはまだ買い増す予定です。
SPYDは比率15%くらいでも良いかもしれません。

さらに今後は利回りが低くてもリスクが少ないETFを組み込んでいく予定です。


配当金が多い銘柄をメインでポートフォリオを組み「配当生活」を銘打っていますが

コロナショックを経て、元本が下がり過ぎるのは本末転倒だとさすが思いました(特に個別株)

値上がり益が期待できますし、そういった選択肢も増やしていこうと思います。


ただ真面目すぎるのもアレなので総資産2％以内で高配当銘柄も買っていく次第です(笑)